周转资金分析表

69中文网 www.liujiuzw.com，办公表格大全无错无删减全文免费阅读！

周转资金分析表

    年月日资 金 类 别合计

    现 金

    应收帐款

    应收票据

    成 品

    在制品  原 料

    物 料

    短期投资

    合计